Eurex bietet verschiedene Positionskonten an, auf denen Geschäfte bis zu ihrer Schließung erfasst werden können. Es werden drei Kontoarten unterschieden:
Jede in das T7-System eingegebene Order ist einer dieser drei Kontoarten zuzuordnen.
Kunden- und Eigenpositionskonten werden auf Bruttobasis geführt. Wenn ein Händler identische Kontrakte kauft und verkauft, hält er sowohl Long- als auch Short-Positionen in demselben Konto, sofern nicht der zweite Trade als Glattstellungsgeschäft (Closing Trade) gekennzeichnet wird. Für ein Gegengeschäft, das bei der Eingabe nicht als Glattstellungsgeschäft gekennzeichnet wird, kann eine entsprechende Anpassung später erfolgen.
Market Maker-Konten werden auf Nettobasis geführt.
Übersicht über die Kontoarten
Kontocode | Kontoart | Verwendung | Netto/Brutto |
A1 - A9 | Kundenkonto | Nur Kundengschäft | Brutto |
G2 | Vorgesehen für Give-up | Mit Member ID des zu beliefernden Clearing-Mitglieds | |
P1, P2 | Eigenhandelskonto | Auf eigene Rechnung | Brutto |
M1, M2 | Market Maker-Konto | Auf eigene Rechnung | Netto |
Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Anzahl der Konten (A1-A9) zu erhöhen. Die Namen der Konten können von den Teilnehmern frei gewählt werden, solange sie sich von allen anderen unterscheiden. Der Name muss alphanumerisch sein und es können alle Großbuchstaben und Zahlen verwendet werden, jedoch keine Sonderzeichen oder Leerzeichen. Der Kontoname kann bis zu 20 Stellen aufweisen.
Die folgenden Namen sind vom System reserviert und können nicht verwendet werden:
Geschäfte, die im Auftrag von Kunden in T7 eingegeben werden, werden auf den Kundenpositionskonten (A1,A2,…,A9) geführt. Alle Give-up-Geschäfte fallen unter das A1-Konto und werden dort als solche angezeigt. Der Code G2 gibt die Übergabe des Geschäfts an einen anderen Teilnehmer ab; der Kunde nutzt dann in der Regel einen Teilnehmer für die Ausführung und einen anderen für das Clearing.
G2 (Designated Give-up)
Bei der Kennzeichnung eines Geschäfts mit dem Code G2 stellt der Händler alle für den Give-up erforderlichen Informationen bei Ordereingabe bereit, einschließlich der Member ID des Clearing-Mitglieds, an den der Take-up übertragen wird. Der Give-up erfolgt automatisch, sofern das beteiligte General Clearing-Mitglied nicht die manuelle Genehmigung von Give-ups festgelegt hat.
Diese beiden Konten stehen für Geschäfte zur Verfügung, die Teilnehmer auf eigene Rechnung durchführen. Der jeweilige Teilnehmer entscheidet nach eigenem Ermessen, welches Konto zur Eröffnung einer Position verwendet wird. Glattstellungsgeschäfte sind jedoch im Konto der offenen Position zu erfassen.
Diese beiden Konten sind für Trades verfügbar, die für das Eigenpositionskonto gemacht sind. Trades, die aus Quotes entstehen, werden automatisch auf das M1-Konto gebucht. Während früher Positionen innerhalb eines M-Kontos automatisch ausgebucht wurden, ist mit dem Upgrade des C7-Systems im Dezember 2018 die Brottoabwicklung von M-Konten und die sogenannte Zero Cost Quantity (ZCQ) für M-Konten eingeführt worden.
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.
