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25. Jan. 2022

Eurex

MiFID II/MiFIR: Transaktionsmeldungen gemäß Artikel 26 Absatz 5 MiFIR für non-MiFIR Handelsteilnehmer – Verschiebung Produktionsstart der Regulatory Reporting Solution (RRS), aktualisierte Dokumentation

Eurex-Rundschreiben 004/22 MiFID II/MiFIR: Transaktionsmeldungen gemäß Artikel 26 Absatz 5 MiFIR für non-MiFIR Handelsteilnehmer – Verschiebung Produktionsstart der Regulatory Reporting Solution (RRS), aktualisierte Dokumentation

1.  Einführung

Aufgrund des geschätzten Feedbacks der Handelsteilnehmer, dass die Simulationsphase verlängert werden sollte, wird der Starttermin der neuen RRS-Produktionsumgebung um zwei Wochen auf den 29. März 2022 verschoben. Die entsprechende Kundendokumentation wurde aktualisiert und auf der dedizierten Eurex-Website bereitgestellt.

Neues Datum für den Produktionsstart: 29. März 2022

2.  Erforderliche Tätigkeiten

Non-MiFIR Handelsteilnehmer werden gebeten, den bestehenden RRH-Service bis zum 28. März 2022 für die Meldung von Transaktionen vom 25. März 2022 zu nutzen. Bitte entnehmen Sie die aktualisierte Dokumentation der Eurex-Website www.eurex.com unter dem Link: Rules & Regs > MiFID II/MiFIR > Reporting.

3.  Details 

A.  Verfügbarkeit der Simulationsumgebung

Die Simulationsumgebung mit der finalen Software-Version wird vom 31. Januar bis 28. März 2022 zur Verfügung stehen. Das neue Datum für den Produktionsstart ist der 29. März 2022. 

B. Aktualisierung der Dokumentation

Die folgenden Aktualisierungen wurden in der Dokumentation vorgenommen und am 24. Januar 2022 veröffentlicht:

  • Neue Spalten TRADE_ID und EUREX_PRODUCT_ID wurden hinzugefügt.
    Beide Spalten werden in den XEUR Extract-Dateien befüllt sein. In den XEUR Upload-Dateien müssen sie nicht befüllt sein.
  • Die Validierungsregeln wurden aktualisiert (siehe roten Text in der EXTRACT-UPLOAD FIELD LIST).
  • Die Dateierweiterung .ZIP wurde bei den Namen der Extract- und Feedback-Dateien hinzugefügt.
  • Die unterstützten Zeichen für Namen wurden auf One Byte Extended ASCII (Windows-1252 Zeichensatz) geändert.

Bitte beachten Sie, dass das Hochladen von Dateien über die Common Upload Engine (CUE) im Bereich von TVUPL500 bis TVUPL550, im Zusammenhang mit Korrekturen historischer Daten, erst kurz nach dem Produktionsstart unterstützt wird.

Die angepassten Dokumente finden Sie auf der Eurex-Website unter diesem Link:

Rules & Regs > MiFID II/MiFIR > Reporting.


Weitere Informationen

Empfänger:

Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Vendoren

Zielgruppen: 

Front Office/Handel, Middle + Backoffice, IT/System Administration, Revision/Security Coordination, Compliance, Benannte Personen

Kontakt:

Ihr Key Account Manager oder client.services@eurex.com,
Ihr Technical Key Account Manager oder cts@deutsche-boerse.com

Web:

www.eurex.com

Autorisiert von:

Michael Peters


Marktstatus

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Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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