Eurex
1. Einführung
Im Anschluss an die Migration auf eine neue technische Lösung für die Transaktionsmeldungen gemäß Artikel 26 Absatz 5 MiFIR, über die wir Sie in Eurex-Rundschreiben 043/21 informiert haben, und der Aktualisierungen der Dokumentation, die in Eurex-Rundschreiben 004/22 angekündigt wurden, kündigt dieses Rundschreiben das RRS Release 1.1 an, und enthält Einzelheiten zu dessen Simulation und Produktionsstart sowie zur Verfügbarkeit der aktualisierten speziellen Dokumentation.
Simulationsstart RRS Release 1.1: | 25. Juli 2022 | |
Produktionsstart RRS Release 1.1: | 3. September 2022 mit Auszügen für das Handelsdatum 2. September 2022 |
RRS wird am 3. September 2022 zwischen ca. 08:00 Uhr und 12:00 Uhr nicht verfügbar sein. Um ca. 12:00 Uhr werden die Auszüge für den 2. September 2022 verfügbar sein und die Upload-Verarbeitung wird wieder aufgenommen.
Die entsprechende Kundendokumentation wird auf der Initiatives Page unter dem folgenden Pfad zur Verfügung gestellt: Support > Initiatives & Releases > Project Readiness > Regulatory Reporting Solution (RRS) for non-MiFIR firms. Systemdokumentation, Rundschreiben, Zeitplan und viele weitere Informationen sind dort für Sie verfügbar.
2. Erforderliche Tätigkeiten
Non-MiFIR-Handelsteilnehmer werden gebeten, sich auf den Simulationsstart vorzubereiten, um eine angemessene Konnektivität und die Fähigkeit zur Nutzung der erweiterten Funktionalität sicherzustellen.
Die Dokumentation wird auf der Eurex-Website www.eurex.com unter dem Link: Rules & Regs > MiFID II/MiFIR > Reporting verfügbar sein.
3. Release-Umfang
Das RRS Release 1.1 wird die folgenden Änderungen beinhalten:
A. Erweiterungen der Validierung
Es werden die folgenden Validierungserweiterungen eingeführt:
B. Einführung der Korrekturfunktionalität
Die „RRS Historical Correction Functionality“ wird Korrekturen von FWB- und Eurex-Transaktionsmeldungen ab dem Handelstag 24. August 2020 ermöglichen.
4. Notwendigkeit der Korrektur von Daten zwischen RRS Release 1.0 und RRS Release 1.1
Die Kunden werden gebeten, folgende Korrekturen vorzunehmen:
spätestens 3 Monate nach Bereitstellung der Korrekturdateien.
Die Korrekturdateien werden für Non-MiFIR-Firmen über die Common Report Engine (CRE) verfügbar sein. Das Datum ihrer Verfügbarkeit sowie weitere Details werden per Eurex-Newsflash bekannt gegeben.
Betroffene Mitglieder werden von ihren Key Account Managern mit weiteren Informationen zum Korrekturverfahren kontaktiert.
5. Aktualisierte Dokumentation
Die folgenden Aktualisierungen der Dokumentation werden per Eurex-Newsflash bekannt gegeben:
Die Dokumente werden auf der Eurex-Website unter dem folgenden Link bereitgestellt: Rules & Regs > MiFID II/MiFIR > Reporting.
Weitere Informationen
Empfänger: | Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Vendoren | |
| Zielgruppen: | Front Office/Handel, Middle + Backoffice, IT/System Administration, Revision/Security Coordination, Compliance, Benannte Personen | |
Kontakt: | Ihr Key Account Manager oder client.services@eurex.com | |
Verweis auf | ||
Web: | Support > Initiatives & Releases > Project Readiness > Regulatory Reporting Solution (RRS) for non-MiFIR firms | |
Autorisiert von: | Michael Peters |
Marktstatus ⓘ
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Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
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